Informe del fondo de inversión
WELLINGTON FOCUSED EUROPEAN EQUITY FUND EUR N ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20255,85%
- Ranking173/285
- Fecha05/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener rendimientos totales a largo plazo. El Gestor de Inversiones gestionará activamente el Fondo, tratando de alcanzar el objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas domiciliadas o que operen principalmente en mercados europeos desarrollados. El Fondo generalmente invertirá en valores de compañías que el Gerente cree que han sido mal valorados, generalmente debido a una reacción exagerada a un período prolongado de noticias negativas y un énfasis excesivo en los resultados recientes, a menudo con rebajas de ganancias múltiples y un sentimiento deprimido que hace con un precio como si las ganancias nunca mejoraran. En opinión del Gestor de Inversiones, el mercado es ineficiente para diferenciar a las empresas que experimentan dificultades cíclicas en lugar de permanentes.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 17,171400 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,01
Fecha: 05/05/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 5,85% | 14,00% | 21,98% | -12,15% | 22,41% |
| Categoría | 7,36% | 10,13% | 11,71% | -6,70% | 22,95% |
| Ranking | 173/285 | 54/272 | 14/269 | 225/270 | 130/258 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 9,05% | 0,83% | 11,84% | 42,50% | 90,67% |
| Categoría | 8,27% | 1,79% | 11,55% | 28,30% | 78,17% |
| Ranking | 115/285 | 171/285 | 105/275 | 34/276 | 91/252 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 91/275
Quintil: 2
Volatilidad: 11,81%
Ranking: 45/275
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF4JDM02
Fecha de constitución: 11/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
