Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND FD GBP HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,51%
  • Ranking1454/2796
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 116,246076 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,51%4,56%6,36%-22,64%6,52%
Categoría0,53%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking1454/27961231/2713688/26132458/2490558/2266
Quintil33252

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,15%0,12%-0,39%9,24%-7,78%
Categoría-0,53%0,01%0,49%5,01%-2,55%
Ranking190/28171590/28141419/27961046/26121514/2269
Quintil13334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 1446/2796

Quintil: 3

Volatilidad: 5,62%

Ranking: 1112/2796

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BF4KSV76

Fecha de constitución: 17/10/2017

Divisa: GBP

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD