Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND FD GBP HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,04%
  • Ranking680/2787
  • Fecha11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 118,005518 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 11/02/2026

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,04%-0,04%4,56%6,36%-22,64%
Categoría0,91%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking680/27871389/27761222/2691682/25912438/2470
Quintil23325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,10%2,38%1,21%8,09%-9,66%
Categoría0,33%0,37%0,22%5,01%-1,86%
Ranking398/2790265/27861205/27711130/25881668/2294
Quintil11334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1065/2782

Quintil: 2

Volatilidad: 5,65%

Ranking: 1030/2781

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BF4KSV76

Fecha de constitución: 17/10/2017

Divisa: GBP

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD