Informe del fondo de inversión
LIONTRUST GF HIGH YIELD BOND FUND B1 USD CAP
Gestora:LIONTRUST INVESTMENT PARTNERSLIONTRUST
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,29%
- Ranking264/552
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar la rentabilidad total a largo plazo mediante una combinación de ingresos y capital. El Fondo invertirá principalmente en bonos y créditos de alto rendimiento y de grado de inversión seleccionados en todo el mundo (incluidos los mercados desarrollados y emergentes). El Asesor de Inversiones tratará de lograr el objetivo de inversión del Fondo invirtiendo directamente en bonos e instrumentos de crédito o mediante el uso de derivados (en concreto, contratos a plazo sobre divisas, swaps de rentabilidad total, CDS, swaps de tipos de interés, futuros, opciones y derivados integrados). La inversión se realizará en títulos de deuda denominados en divisas fuertes (incluidos el dólar estadounidense, el euro y las divisas de los países desarrollados) y podrá invertir hasta el 10% del Fondo en divisas débiles (por ejemplo, mercados emergentes).
Referencia:ICE BofAML Global High Yield Hedge USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,868149 EUR
Patrimonio (miles de euros):461,18
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -7,29% | 16,91% | 9,49% | -7,79% | 12,08% |
| Categoría | -6,56% | 7,39% | 4,07% | -7,95% | 9,32% |
| Ranking | 264/552 | 5/550 | 86/543 | 209/528 | 138/516 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -1,54% | -5,40% | 0,81% | 19,84% | · |
| Categoría | -0,33% | -4,28% | -2,65% | 3,15% | 5,66% |
| Ranking | 468/552 | 323/552 | 178/552 | 50/533 | |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 120/550
Quintil: 2
Volatilidad: 9,39%
Ranking: 172/550
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFXZFF67
Fecha de constitución: 19/01/2022
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
