Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE VI EUR SDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20268,88%
- Ranking132/200
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 13,954300 EUR
Patrimonio (miles de euros):131.806,73
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 8,88% | 1,49% | 9,30% | -4,92% | -0,17% |
| Categoría | 7,86% | 2,51% | 11,30% | -0,50% | -4,06% |
| Ranking | 132/200 | 105/201 | 104/206 | 160/201 | 19/188 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -1,57% | 1,54% | 9,90% | 15,81% | 27,02% |
| Categoría | -1,12% | -0,09% | 9,64% | 20,61% | 31,51% |
| Ranking | 84/200 | 49/198 | 127/197 | 131/196 | 105/174 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 133/198
Quintil: 4
Volatilidad: 9,95%
Ranking: 159/198
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFY85J84
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
