Informe del fondo de inversión
AEGON EUROPEAN ABS FUND A EUR ACC
Gestora:AEGON ASSET MANAGEMENTAEGON GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,13%
- Ranking1/103
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio neto en valores respaldados por activos. Puede poseer bonos y pagarés con diversos tipos de garantías, pero algunos ejemplos incluyen hipotecas residenciales, hipotecas comerciales, préstamos al consumo, préstamos para automóviles, préstamos para tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles y préstamos corporativos. El Fondo invertirá al menos un 70% de su patrimonio neto en bonos con una calificación crediticia considerada como 'grado de inversión', es decir, que cumplen uno o varios de los siguientes criterios de calificación: Baa3 o superior por Moody's, BBB- o superior por S&P o Fitch. El Fondo invertirá principalmente en bonos o pagarés emitidos por emisores ubicados en Europa, pero también podrá invertir fuera de Europa. El Fondo invertirá en activos denominados tanto en euros como en otras monedas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,570100 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.345,04
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 1,13% | 2,97% | 6,57% | 7,84% | -4,00% |
| Categoría | -0,27% | 2,98% | 4,84% | 6,44% | -12,81% |
| Ranking | 1/103 | 43/100 | 30/97 | 49/88 | 9/79 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 0,35% | 0,57% | 3,19% | 15,85% | 15,06% |
| Categoría | 0,27% | -1,08% | 1,57% | 13,24% | -0,52% |
| Ranking | 57/103 | 13/98 | 19/101 | 33/94 | 17/81 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 22/101
Quintil: 2
Volatilidad: 0,88%
Ranking: 101/101
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG226Z29
Fecha de constitución: 11/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
