Informe del fondo de inversión
PIMCO STRATEGIC INCOME E USD INCOME II
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20262,32%
- Ranking9/399
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El principal objetivo de inversión de Subfondo es proporcionar un nivel atractivo de ingresos corrientes que se ajusten a una gestión de inversiones prudente. El Subfondo utilizará una estrategia multisectorial global que trate de combinar el proceso y filosofía de inversión de rentabilidad total del Asesor de Inversiones con la maximización de ingresos. La construcción de la cartera se basa en el principio de diversificación a través de una amplia gama de valores de renta fija y renta variable a nivel mundial. El Subfondo normalmente invierte al menos el 50% de sus activos totales en instrumentos de renta fija de vencimientos variables incluidos bonos (de tipo fijo o variable) y títulos de deuda emitidos por varias entidades estadounidenses y de fuera de EE. UU., tanto públicas como privadas, emitidos por agencias y organismos, títulos de deuda empresariales, efectos comerciales, valores respaldados por hipotecas y otros valores respaldados por activos.
Referencia:75% Bloomberg U.S Aggregate Bond Index y 25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,952249 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/03/2026
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,32% | -4,32% | 7,15% | -0,30% | -6,60% |
| Categoría | -0,93% | 3,37% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 9/399 | 359/391 | 114/395 | 378/382 | 75/369 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,34% | 1,36% | -2,25% | 5,94% | -0,31% |
| Categoría | -2,78% | -0,79% | 2,18% | 12,53% | 5,21% |
| Ranking | 61/399 | 40/398 | 361/393 | 324/378 | 265/342 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 353/397
Quintil: 5
Volatilidad: 9,51%
Ranking: 7/396
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG800Q99
Fecha de constitución: 16/12/2013
Divisa: USD
Fija: 1,69%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
