Informe del fondo de inversión
PIMCO STRATEGIC INCOME E (HEDGED) EUR INCOME II
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,05%
- Ranking298/406
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El principal objetivo de inversión de Subfondo es proporcionar un nivel atractivo de ingresos corrientes que se ajusten a una gestión de inversiones prudente. El Subfondo utilizará una estrategia multisectorial global que trate de combinar el proceso y filosofía de inversión de rentabilidad total del Asesor de Inversiones con la maximización de ingresos. La construcción de la cartera se basa en el principio de diversificación a través de una amplia gama de valores de renta fija y renta variable a nivel mundial. El Subfondo normalmente invierte al menos el 50% de sus activos totales en instrumentos de renta fija de vencimientos variables incluidos bonos (de tipo fijo o variable) y títulos de deuda emitidos por varias entidades estadounidenses y de fuera de EE. UU., tanto públicas como privadas, emitidos por agencias y organismos, títulos de deuda empresariales, efectos comerciales, valores respaldados por hipotecas y otros valores respaldados por activos.
Referencia:75% Bloomberg U.S Aggregate Bond Index y 25% MSCI ACWI High Dividend Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,05% | 5,28% | -0,12% | 0,87% | -13,49% |
| Categoría | 1,71% | 3,39% | 4,39% | 6,35% | -9,40% |
| Ranking | 298/406 | 110/408 | 388/403 | 369/390 | 285/374 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,12% | 0,12% | 3,59% | 6,39% | -8,94% |
| Categoría | -0,81% | 1,10% | 3,76% | 13,43% | 6,31% |
| Ranking | 50/415 | 343/409 | 234/401 | 341/381 | 322/346 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 236/411
Quintil: 3
Volatilidad: 5,86%
Ranking: 122/407
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG800X66
Fecha de constitución: 16/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,69%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
