Informe del fondo de inversión
ISHARES $ ULTRASHORT BOND UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,51%
- Ranking206/398
- Fecha08/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Subfondo, que refleja la rentabilidad del índice Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort. El Subfondo trata de invertir en la medida de lo posible y practicable, en los valores de renta fija (como bonos) que componen su Índice y cumplen sus requisitos de calificación de solvencia. El Índice mide la rentabilidad de los valores de renta fija con vencimientos muy cortos, con categoría de inversión y denominados en dólares estadounidenses. Los valores de RF incluidos en el Índice son valores de RF empresarial a tipo fijo con vencimientos de entre 0 y 1 año y valores de RF empresarial a tipo variable con un vencimiento residual de entre 0 y 3 años.
Referencia:Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort
Última valoración
Valor liquidativo: 5,384084 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.339.792,45
Fecha: 08/05/2025
1 día: 0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -6,51% | 12,38% | 1,93% | 7,68% | 8,40% |
| Categoría | -5,76% | 7,57% | 2,60% | -6,88% | 5,56% |
| Ranking | 206/398 | 29/395 | 208/351 | 3/337 | 41/328 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -2,68% | -7,09% | 0,21% | 7,80% | 11,01% |
| Categoría | -1,73% | -6,42% | -0,25% | 0,15% | -1,73% |
| Ranking | 336/398 | 191/398 | 189/395 | 28/342 | 23/273 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 277/395
Quintil: 4
Volatilidad: 8,57%
Ranking: 141/395
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGCSB447
Fecha de constitución: 03/07/2018
Divisa: USD
Fija: 0,09%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
