Informe del fondo de inversión
GUINNESS GLOBAL MONEY MANAGERS FUND C EUR ACC
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20267,30%
- Ranking65/117
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo pretende invertir principalmente en valores de renta variable de empresas con sede global dedicadas principalmente a la prestación de servicios de gestión de activos. Sin limitar el alcance del término «servicios de gestión de activos», en este contexto se refiere en particular a empresas que prestan servicios de gestión de activos, asesoramiento en materia de inversión o gestión patrimonial, así como a empresas que prestan principalmente servicios a gestores de activos o servicios relacionados con la gestión de activos, incluyendo, entre otros, custodios/fideicomisarios, administradores, bolsas de valores y proveedores de servicios especializados.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 26,469200 EUR
Patrimonio (miles de euros):633,14
Fecha: 09/07/2026
1 día: 1,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 7,30% | 3,73% | 30,23% | 10,98% | -20,16% |
| Categoría | 10,34% | 29,08% | 31,91% | 11,94% | -4,77% |
| Ranking | 65/117 | 85/117 | 76/119 | 89/116 | 93/110 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 5,14% | 14,10% | 16,00% | 62,75% | 42,71% |
| Categoría | 9,29% | 12,21% | 28,91% | 103,96% | 118,75% |
| Ranking | 117/117 | 17/117 | 53/117 | 79/115 | 97/108 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 52/119
Quintil: 3
Volatilidad: 14,08%
Ranking: 54/119
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGHQF748
Fecha de constitución: 29/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
