Informe del fondo de inversión

XTRACKERS MSCI NORTH AMERICA HIGH DIVIDEND YIELD UCITS ETF 1C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20267,19%
  • Ranking1/293
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es replicar la rentabilidad antes de comisiones y gastos del índice MSCI North America High Dividend Yield (el índice de referencia). El índice de referencia se basa en el índice MSCI North America (su índice matriz) y comprende determinadas empresas de EE. UU. y Canadá que están incluidas en el índice matriz y ofrecen una rentabilidad por dividendo superior a la media.

Referencia:MSCI North America High Dividend Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 56,053901 EUR

Patrimonio (miles de euros):118.217,60

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo7,19%-0,87%17,94%2,17%1,04%
Categoría-3,35%6,18%14,18%8,64%-1,33%
Ranking1/293206/293113/290264/28157/257
Quintil14252

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-2,89%6,56%6,84%33,08%50,94%
Categoría-5,76%-4,11%4,76%31,33%42,59%
Ranking20/2931/29364/29385/28365/255
Quintil11222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 119/293

Quintil: 3

Volatilidad: 14,14%

Ranking: 107/293

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BH361H73

Fecha de constitución: 29/01/2014

Divisa: USD

Fija: 0,29%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 part.