Informe del fondo de inversión
XTRACKERS MSCI NORTH AMERICA HIGH DIVIDEND YIELD UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,64%
- Ranking115/299
- Fecha29/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es replicar la rentabilidad antes de comisiones y gastos del índice MSCI North America High Dividend Yield (el índice de referencia). El índice de referencia se basa en el índice MSCI North America (su índice matriz) y comprende determinadas empresas de EE. UU. y Canadá que están incluidas en el índice matriz y ofrecen una rentabilidad por dividendo superior a la media.
Referencia:MSCI North America High Dividend Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 49,779452 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.102,08
Fecha: 29/05/2025
1 día: 0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -5,64% | 17,94% | 2,17% | 1,04% | 32,07% |
| Categoría | -3,62% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 115/299 | 121/295 | 272/286 | 57/258 | 141/255 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,08% | -10,84% | 4,99% | 11,07% | 55,33% |
| Categoría | 4,78% | -7,71% | 5,05% | 16,76% | 77,11% |
| Ranking | 253/299 | 186/299 | 92/296 | 182/272 | 185/246 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 84/296
Quintil: 2
Volatilidad: 14,78%
Ranking: 200/296
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH361H73
Fecha de constitución: 29/01/2014
Divisa: USD
Fija: 0,29%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
