Informe del fondo de inversión

XTRACKERS MSCI NORTH AMERICA HIGH DIVIDEND YIELD UCITS ETF 1C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202619,45%
  • Ranking73/345
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es replicar la rentabilidad antes de comisiones y gastos del índice MSCI North America High Dividend Yield (el índice de referencia). El índice de referencia se basa en el índice MSCI North America (su índice matriz) y comprende determinadas empresas de EE. UU. y Canadá que están incluidas en el índice matriz y ofrecen una rentabilidad por dividendo superior a la media.

Referencia:MSCI North America High Dividend Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 62,465671 EUR

Patrimonio (miles de euros):206.855,01

Fecha: 08/10/2026

1 día: 1,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo19,45%-0,87%17,94%2,17%1,04%
Categoría19,09%6,01%14,27%8,68%-1,34%
Ranking73/345232/320117/304270/28860/264
Quintil24252

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo1,73%2,25%19,91%47,38%59,00%
Categoría1,25%4,37%21,84%53,28%63,58%
Ranking105/352221/352126/339160/304111/262
Quintil24233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,38%

Ranking: 139/339

Quintil: 3

Volatilidad: 8,89%

Ranking: 243/339

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BH361H73

Fecha de constitución: 29/01/2014

Divisa: USD

Fija: 0,29%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 part.