Informe del fondo de inversión
GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FUND R USD CAP
Gestora:GQG PARTNERSGQG PARTNERS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20265,74%
- Ranking290/2707
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es tratar de lograr la revalorización del capital a largo plazo. El Fondo puede invertir en Renta variable y valores relacionados con renta variable de sociedades de cualquier capitalización de mercado y de cualquier sector domiciliadas en cualquier lugar del mundo, incluidos, entre otros, Países de mercados emergentes y Estados Unidos. Los valores relacionados con renta variable en los que el Fondo puede invertir incluyen recibos de depósito, que son certificados que por lo general emite un banco o una institución fiduciaria y que representan derechos de propiedad sobre valores de sociedades no estadounidenses. Por lo general, el Fondo tendrá una cartera de entre 40 y 60 inversiones; se prevé que ninguna posición de la cartera supere el 7% del valor de esta.
Referencia:MSCI ACWI
Última valoración
Valor liquidativo: 14,957121 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,74% | -13,91% | 26,70% | 16,63% | -0,91% |
| Categoría | 1,91% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 290/2707 | 2677/2694 | 276/2589 | 976/2505 | 96/2351 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,60% | 5,34% | -15,09% | 33,80% | 63,70% |
| Categoría | -0,79% | 2,25% | 4,49% | 45,18% | 61,47% |
| Ranking | 86/2708 | 454/2706 | 2559/2648 | 1139/2449 | 482/2094 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,40%
Ranking: 2653/2714
Quintil: 5
Volatilidad: 11,80%
Ranking: 1725/2714
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH480W05
Fecha de constitución: 06/07/2020
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
