Informe del fondo de inversión

FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY X EUR CAP

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,93%
  • Ranking55/298
  • Fecha03/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.

Referencia:Russell 2000 Value

Última valoración

Valor liquidativo: 213,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.457,42

Fecha: 03/11/2025

1 día: 0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo0,93%17,48%15,55%-11,88%38,89%
Categoría-2,79%16,15%11,90%-10,72%27,59%
Ranking55/298103/29559/29272/28819/284
Quintil12221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo2,46%16,32%12,76%28,41%104,91%
Categoría0,59%6,14%2,20%19,86%61,32%
Ranking65/30227/30222/29860/2926/283
Quintil21121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,36%

Ranking: 17/298

Quintil: 1

Volatilidad: 28,03%

Ranking: 25/298

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHBFD036

Fecha de constitución: 11/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR