Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY X EUR CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-11,98%
- Ranking167/298
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.
Referencia:Russell 2000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 186,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.768,97
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -11,98% | 17,48% | 15,55% | -11,88% | 38,89% |
| Categoría | -8,77% | 16,15% | 11,90% | -10,72% | 27,59% |
| Ranking | 167/298 | 103/295 | 59/292 | 72/288 | 19/284 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,39% | 11,81% | 3,51% | 8,03% | 89,95% |
| Categoría | -0,06% | 6,76% | 3,44% | 10,64% | 57,89% |
| Ranking | 170/298 | 44/298 | 79/295 | 108/290 | 13/280 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 176/295
Quintil: 3
Volatilidad: 28,43%
Ranking: 13/295
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHBFD036
Fecha de constitución: 11/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
