Informe del fondo de inversión

FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY X EUR CAP

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202625,93%
  • Ranking19/362
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.

Referencia:Russell 2000 Value

Última valoración

Valor liquidativo: 262,920000 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.632,21

Fecha: 24/08/2026

1 día: -1,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo25,93%-1,37%17,48%15,55%-11,88%
Categoría18,96%-2,66%16,12%12,12%-10,76%
Ranking19/362116/330108/31370/29772/287
Quintil12222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-2,92%0,33%31,72%55,50%58,59%
Categoría0,18%6,08%21,49%44,42%42,67%
Ranking347/366327/36638/34938/30824/285
Quintil55111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,85%

Ranking: 17/349

Quintil: 1

Volatilidad: 19,85%

Ranking: 38/349

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHBFD036

Fecha de constitución: 11/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR