Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY X EUR CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202625,35%
- Ranking12/360
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.
Referencia:Russell 2000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 261,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.019,43
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,92%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 25,35% | -1,37% | 17,48% | 15,55% | -11,88% |
| Categoría | 16,57% | -2,66% | 16,12% | 12,12% | -10,76% |
| Ranking | 12/360 | 116/328 | 107/311 | 70/295 | 72/285 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,73% | -4,34% | 24,98% | 58,07% | 55,43% |
| Categoría | -0,76% | -1,19% | 16,89% | 44,91% | 37,67% |
| Ranking | 165/364 | 279/364 | 45/348 | 35/310 | 18/285 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,10%
Ranking: 32/348
Quintil: 1
Volatilidad: 20,28%
Ranking: 45/348
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHBFD036
Fecha de constitución: 11/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
