Informe del fondo de inversión
L&G E FUND MSCI CHINA A UCITS ETF
Gestora:LGIM MANAGERSLEGAL & GENERAL
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,69%
- Ranking540/579
- Fecha04/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo cotizado (ETF) de gestión pasiva que trata de seguir la rentabilidad del índice MSCI China A Onshore, con supeditación a la deducción de los gastos corrientes y otros costes asociados con la gestión del Fondo. El Índice se compone de 'acciones de clase A' emitidas por empresas de mediana y gran capitalización domiciliadas en la República Popular China (RPC) que cotizan en las bolsas de valores de Shanghái y Shénzhen. Para que se admita su incorporación en el Índice, una empresa debe tener un volumen suficiente determinado por la capitalización bursátil de la empresa y el porcentaje de sus acciones A que se consideren disponibles para la compra en los mercados de valores de la RPC, es decir, que no estén sujetas a ninguna restricción ni a propiedad estratégica. Además, sus acciones A deben tener suficiente 'liquidez'. Cada empresa incluida en el Índice se pondera posteriormente según su capitalización relativa.
Referencia:MSCI China A Onshore Index Net TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 13,660661 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.021,45
Fecha: 04/07/2025
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -7,69% | 17,05% | -15,63% | · | · |
| Categoría | -0,39% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 540/579 | 285/580 | 164/574 | - | - |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 0,88% | -0,59% | 10,89% | -25,31% | · |
| Categoría | -0,64% | 0,84% | 10,28% | -13,30% | -4,64% |
| Ranking | 127/580 | 286/578 | 328/578 | 446/553 | |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 424/583
Quintil: 4
Volatilidad: 25,35%
Ranking: 385/583
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHBFDF83
Fecha de constitución: 19/05/2014
Divisa: USD
Fija: 0,88%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 part.
