Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND F USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202628,85%
  • Ranking772/1531
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 171,467281 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,75%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo28,85%19,71%21,04%1,60%-23,17%
Categoría30,81%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking772/1531500/1476108/13961020/1282913/1195
Quintil32144

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo0,74%0,37%31,89%96,89%45,27%
Categoría0,84%4,18%33,50%85,15%53,94%
Ranking748/15711382/1571701/1519179/1367512/1155
Quintil35313

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,74%

Ranking: 642/1520

Quintil: 3

Volatilidad: 25,76%

Ranking: 401/1520

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHHFL366

Fecha de constitución: 02/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD