Informe del fondo de inversión
WELLINGTON BLENDED OPPORTUNISTIC EMERGING MARKETS DEBT FUND USD S ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,38%
- Ranking1268/2218
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es buscar rendimientos totales a largo plazo. El Gestor de inversiones administrará activamente el Fondo contra el Índice JP Morgan Emerging Markets Bond Global buscando lograr el objetivo principalmente a través de una cartera diversificada de títulos de deuda emergente e instrumentos de divisas. El Índice rastrea los rendimientos totales de los instrumentos de deuda denominados en dólares estadounidenses, tanto fijos como flotantes, emitidos por entidades soberanas y cuasi soberanas de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 10,112059 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,37
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,38% | 7,63% | 9,18% | -8,42% | 2,11% |
| Categoría | -2,22% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1268/2218 | 801/2175 | 574/2123 | 571/2056 | 643/1947 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,22% | 3,21% | 1,64% | 15,00% | 7,47% |
| Categoría | 0,26% | 2,29% | 2,04% | 10,43% | -2,21% |
| Ranking | 1301/2222 | 713/2219 | 1074/2198 | 786/2089 | 484/1897 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1116/2192
Quintil: 3
Volatilidad: 7,45%
Ranking: 1149/2192
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHR48K92
Fecha de constitución: 01/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
