Informe del fondo de inversión

WELLINGTON BLENDED OPPORTUNISTIC EMERGING MARKETS DEBT FUND USD S ACC

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20252,86%
  • Ranking1067/2190
  • Fecha10/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es buscar rendimientos totales a largo plazo. El Gestor de inversiones administrará activamente el Fondo contra el Índice JP Morgan Emerging Markets Bond Global buscando lograr el objetivo principalmente a través de una cartera diversificada de títulos de deuda emergente e instrumentos de divisas. El Índice rastrea los rendimientos totales de los instrumentos de deuda denominados en dólares estadounidenses, tanto fijos como flotantes, emitidos por entidades soberanas y cuasi soberanas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 10,764670 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,39

Fecha: 10/11/2025

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,86%7,63%9,18%-8,42%2,11%
Categoría2,64%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1067/2190793/2150573/2099569/2032629/1925
Quintil32222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,99%4,72%4,68%17,98%13,47%
Categoría1,32%3,54%3,85%16,60%1,94%
Ranking133/2209342/2209814/2184965/2080430/1919
Quintil11232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 787/2188

Quintil: 2

Volatilidad: 8,16%

Ranking: 907/2188

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHR48K92

Fecha de constitución: 01/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD