Informe del fondo de inversión
WELLINGTON BLENDED OPPORTUNISTIC EMERGING MARKETS DEBT FUND USD S ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,93%
- Ranking1241/2197
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es buscar rendimientos totales a largo plazo. El Gestor de inversiones administrará activamente el Fondo contra el Índice JP Morgan Emerging Markets Bond Global buscando lograr el objetivo principalmente a través de una cartera diversificada de títulos de deuda emergente e instrumentos de divisas. El Índice rastrea los rendimientos totales de los instrumentos de deuda denominados en dólares estadounidenses, tanto fijos como flotantes, emitidos por entidades soberanas y cuasi soberanas de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 10,368252 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,38
Fecha: 18/09/2025
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,93% | 7,63% | 9,18% | -8,42% | 2,11% |
| Categoría | 0,35% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 1241/2197 | 795/2154 | 573/2103 | 569/2036 | 630/1927 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,61% | 2,86% | 1,58% | 12,24% | 11,33% |
| Categoría | 0,95% | 2,93% | 2,35% | 10,25% | 0,53% |
| Ranking | 1524/2204 | 1133/2199 | 1164/2177 | 936/2079 | 480/1943 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 997/2177
Quintil: 3
Volatilidad: 7,82%
Ranking: 1102/2177
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHR48K92
Fecha de constitución: 01/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
