Informe del fondo de inversión

WELLINGTON BLENDED OPPORTUNISTIC EMERGING MARKETS DEBT FUND USD S ACC

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,07%
  • Ranking1026/2176
  • Fecha29/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es buscar rendimientos totales a largo plazo. El Gestor de inversiones administrará activamente el Fondo contra el Índice JP Morgan Emerging Markets Bond Global buscando lograr el objetivo principalmente a través de una cartera diversificada de títulos de deuda emergente e instrumentos de divisas. El Índice rastrea los rendimientos totales de los instrumentos de deuda denominados en dólares estadounidenses, tanto fijos como flotantes, emitidos por entidades soberanas y cuasi soberanas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 10,786758 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,38

Fecha: 29/12/2025

1 día: 0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,07%7,63%9,18%-8,42%2,11%
Categoría2,70%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1026/2176791/2132562/2081565/2014627/1908
Quintil32222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,62%3,40%3,40%20,84%13,38%
Categoría-0,38%2,07%3,01%15,95%0,91%
Ranking1220/2215229/22131005/2176669/2080406/1916
Quintil31322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 884/2174

Quintil: 3

Volatilidad: 7,78%

Ranking: 918/2174

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHR48K92

Fecha de constitución: 01/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD