Informe del fondo de inversión

JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF USD (ACC)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,54%
  • Ranking1379/2190
  • Fecha11/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, y tratar de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en valores incluidos en el Índice.

Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 99,920950 EUR

Patrimonio (miles de euros):315.374,66

Fecha: 11/11/2025

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,54%8,55%5,82%-10,44%5,42%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1379/2190703/21501092/2099761/2032307/1926
Quintil42321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,06%4,47%1,24%15,70%8,64%
Categoría1,34%3,35%3,49%17,50%1,77%
Ranking1301/2209330/22091338/21841199/2080678/1920
Quintil31432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 1145/2188

Quintil: 3

Volatilidad: 9,81%

Ranking: 432/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJ06C937

Fecha de constitución: 03/12/2019

Divisa: USD

Fija: 0,39%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:20.000,00 part.