Informe del fondo de inversión

JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF USD (ACC)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,60%
  • Ranking1118/2190
  • Fecha27/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, y tratar de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en valores incluidos en el Índice.

Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 98,885126 EUR

Patrimonio (miles de euros):323.353,29

Fecha: 27/03/2026

1 día: -0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,60%0,10%8,55%5,82%-10,44%
Categoría-0,57%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1118/21901404/2154691/21101067/2059740/1987
Quintil34232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,51%-0,19%1,16%13,69%8,92%
Categoría-2,35%-0,23%2,75%15,54%2,31%
Ranking637/21691082/21901310/21491181/2062721/1910
Quintil23432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 1526/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 9,57%

Ranking: 330/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJ06C937

Fecha de constitución: 03/12/2019

Divisa: USD

Fija: 0,39%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:20.000,00 part.