Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND F USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-12,34%
- Ranking159/193
- Fecha06/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 139,833554 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/05/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -12,34% | 20,03% | 7,88% | -24,68% | 28,76% |
| Categoría | -9,12% | 15,25% | 11,56% | -14,62% | 25,42% |
| Ranking | 159/193 | 29/191 | 139/180 | 129/177 | 49/166 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 10,57% | -15,32% | -2,37% | 5,35% | 57,63% |
| Categoría | 7,90% | -13,02% | -0,01% | 11,38% | 63,02% |
| Ranking | 17/193 | 158/193 | 109/191 | 112/177 | 76/143 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 121/191
Quintil: 4
Volatilidad: 17,88%
Ranking: 31/191
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN8Z17
Fecha de constitución: 02/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
