Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND F EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-11,29%
- Ranking159/193
- Fecha08/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 155,448300 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/05/2025
1 día: 0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -11,29% | 20,41% | 7,88% | -24,71% | 28,57% |
| Categoría | -7,84% | 15,25% | 11,56% | -14,62% | 25,42% |
| Ranking | 159/193 | 24/191 | 140/180 | 130/177 | 50/166 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 8,90% | -13,79% | -1,62% | 6,81% | 56,25% |
| Categoría | 11,18% | -11,19% | 0,48% | 12,95% | 62,18% |
| Ranking | 146/193 | 157/193 | 116/191 | 113/177 | 75/143 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 120/191
Quintil: 4
Volatilidad: 18,33%
Ranking: 18/191
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN9033
Fecha de constitución: 14/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
