Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND F GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20268,15%
- Ranking206/233
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 247,740269 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 8,15% | -0,84% | 20,20% | 8,21% | -24,81% |
| Categoría | 17,31% | 7,23% | 13,74% | 11,08% | -15,69% |
| Ranking | 206/233 | 139/218 | 31/209 | 143/191 | 134/185 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,05% | -3,03% | 8,86% | 32,08% | 12,78% |
| Categoría | 1,46% | 4,28% | 21,46% | 52,67% | 38,27% |
| Ranking | 203/244 | 220/242 | 173/230 | 113/196 | 108/179 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 177/226
Quintil: 4
Volatilidad: 17,31%
Ranking: 44/226
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN9140
Fecha de constitución: 08/04/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
