Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY CONCENTRATED GLOBAL GROWTH EQUITY FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20251,37%
- Ranking94/219
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera concentrada y gestionada activamente de valores globales de renta variable y valores relacionados con la renta variable.
Referencia:MSCI All Country World
Última valoración
Valor liquidativo: 162,690523 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/09/2025
1 día: -0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 1,37% | 21,62% | 14,22% | -17,81% | 23,05% |
| Categoría | 0,76% | 23,26% | 19,09% | -17,71% | 22,39% |
| Ranking | 94/219 | 98/214 | 180/209 | 43/190 | 46/149 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -1,41% | 2,72% | 6,57% | 30,19% | 54,98% |
| Categoría | 1,30% | 5,82% | 9,25% | 41,75% | 63,37% |
| Ranking | 205/219 | 175/219 | 125/216 | 153/207 | 57/139 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 104/216
Quintil: 3
Volatilidad: 17,19%
Ranking: 76/216
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLNBY13
Fecha de constitución: 02/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
