Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND STERLING U (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20244,20%
- Ranking71/391
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo trata de ofrecer una rentabilidad positiva en cualquier situación del mercado, pero no se garantiza una rentabilidad positiva. El Subfondo aspira a alcanzar su objetivo de inversión a lo largo de un periodo continuo de 3 años, tras aplicar comisiones. El Subfondo obtendrá exposición directamente, o indirectamente a través de IFD, a obligaciones convertibles (incluidas obligaciones de conversión obligatoria), valores de renta variable y asimilada a la renta variable, y otros valores de deuda y relacionada con la deuda a largo y corto plazo.
Referencia:GBP LIBOR a 1 mes
Última valoración
Valor liquidativo: 1,178917 EUR
Patrimonio (miles de euros):117,90
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 4,20% | 3,01% | -8,14% | · | · |
| Categoría | 0,75% | 6,49% | -15,93% | 2,10% | 19,99% |
| Ranking | 71/391 | 308/395 | 54/380 | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,46% | 1,69% | 6,27% | 2,78% | · |
| Categoría | 1,59% | 0,69% | 5,06% | -6,55% | 14,74% |
| Ranking | 336/391 | 112/391 | 129/391 | 75/334 | |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 119/395
Quintil: 2
Volatilidad: 4,29%
Ranking: 371/395
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJQR5G88
Fecha de constitución: 04/06/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 GBP
