Informe del fondo de inversión

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND STERLING U (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202611,78%
  • Ranking137/306
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de ofrecer una rentabilidad positiva en cualquier situación del mercado, pero no se garantiza una rentabilidad positiva. El Subfondo aspira a alcanzar su objetivo de inversión a lo largo de un periodo continuo de 3 años, tras aplicar comisiones. El Subfondo obtendrá exposición directamente, o indirectamente a través de IFD, a obligaciones convertibles (incluidas obligaciones de conversión obligatoria), valores de renta variable y asimilada a la renta variable, y otros valores de deuda y relacionada con la deuda a largo y corto plazo.

Referencia:GBP LIBOR a 1 mes

Última valoración

Valor liquidativo: 1,489981 EUR

Patrimonio (miles de euros):149,00

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,48%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo11,78%4,50%12,74%3,01%-8,14%
Categoría13,32%10,04%6,70%6,22%-15,44%
Ranking137/306201/29764/290213/27332/276
Quintil34241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-0,20%3,87%14,28%33,76%27,70%
Categoría3,00%2,71%18,70%37,55%20,32%
Ranking296/308135/308145/299136/29163/276
Quintil53332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,20%

Ranking: 97/299

Quintil: 2

Volatilidad: 4,26%

Ranking: 291/299

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJQR5G88

Fecha de constitución: 04/06/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 GBP