Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND USD U (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20245,02%
- Ranking20/392
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de ofrecer una rentabilidad positiva en cualquier situación del mercado, pero no se garantiza una rentabilidad positiva. El Subfondo aspira a alcanzar su objetivo de inversión a lo largo de un periodo continuo de 3 años, tras aplicar comisiones. El Subfondo obtendrá exposición directamente, o indirectamente a través de IFD, a obligaciones convertibles (incluidas obligaciones de conversión obligatoria), valores de renta variable y asimilada a la renta variable, y otros valores de deuda y relacionada con la deuda a largo y corto plazo.
Referencia:USD LIBOR a 1 mes
Última valoración
Valor liquidativo: 1,041978 EUR
Patrimonio (miles de euros):17,26
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 5,02% | -1,85% | 3,39% | 9,96% | · |
| Categoría | -0,58% | 6,49% | -15,95% | 2,10% | 20,02% |
| Ranking | 20/392 | 393/396 | 5/381 | 30/358 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,47% | 2,87% | 6,55% | 15,32% | · |
| Categoría | -1,38% | 0,17% | 4,82% | -10,98% | 12,20% |
| Ranking | 35/392 | 46/392 | 125/392 | 10/335 | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 123/396
Quintil: 2
Volatilidad: 5,49%
Ranking: 338/396
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJQR5H95
Fecha de constitución: 18/03/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
