Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND STERLING X (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20269,88%
- Ranking74/297
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de ofrecer una rentabilidad positiva en cualquier situación del mercado, pero no se garantiza una rentabilidad positiva. El Subfondo aspira a alcanzar su objetivo de inversión a lo largo de un periodo continuo de 3 años, tras aplicar comisiones. El Subfondo obtendrá exposición directamente, o indirectamente a través de IFD, a obligaciones convertibles (incluidas obligaciones de conversión obligatoria), valores de renta variable y asimilada a la renta variable, y otros valores de deuda y relacionada con la deuda a largo y corto plazo.
Referencia:GBP LIBOR a 1 mes
Última valoración
Valor liquidativo: 1,520905 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.133,75
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 9,88% | 6,23% | 13,66% | 3,84% | -7,41% |
| Categoría | 10,68% | 9,86% | 6,68% | 6,07% | -16,11% |
| Ranking | 74/297 | 173/296 | 42/295 | 179/278 | 27/273 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 4,17% | 5,00% | 13,25% | 35,71% | 33,36% |
| Categoría | 6,57% | 6,87% | 20,89% | 35,53% | 19,15% |
| Ranking | 217/297 | 158/297 | 183/295 | 64/295 | 26/250 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 170/296
Quintil: 3
Volatilidad: 5,86%
Ranking: 264/296
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJQR5S01
Fecha de constitución: 21/01/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 GBP
