Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I USD
Gestora:ALGEBRIS (UK) LTDALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20245,99%
- Ranking43/2857
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 164,688018 EUR
Patrimonio (miles de euros):745,16
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,99% | 9,85% | -2,74% | 12,00% | 3,31% |
| Categoría | -0,19% | 2,72% | -9,24% | 1,74% | -2,10% |
| Ranking | 43/2857 | 209/2778 | 352/2639 | 68/2383 | 578/2093 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,83% | 3,45% | 19,17% | 22,37% | 44,16% |
| Categoría | 0,97% | 0,24% | 2,34% | -4,76% | -5,76% |
| Ranking | 1294/2861 | 54/2860 | 30/2797 | 34/2472 | 9/1871 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 27/2825
Quintil: 1
Volatilidad: 4,89%
Ranking: 1828/2825
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK017B22
Fecha de constitución: 09/02/2015
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
