Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND I CHF HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,18%
- Ranking251/551
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el rendimiento actual y las ganancias de capital, a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de deuda y valores relacionados con deuda principalmente de alto rendimiento. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores principalmente denominados en Dólares denominados en dólares estadounidenses y valores relacionados con la deuda emitidos principalmente por empresas de Estados Unidos y Canadá. Los inversionistas deben tener en cuenta que los valores de alto rendimiento generalmente tienen una alta volatilidad.
Referencia:ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 141,296470 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/03/2026
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,18% | 5,16% | 1,31% | 16,56% | -9,42% |
| Categoría | 0,45% | -5,10% | 7,39% | 4,06% | -7,93% |
| Ranking | 251/551 | 56/547 | 455/533 | 2/527 | 244/513 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -2,09% | 0,03% | 5,95% | 23,11% | 26,45% |
| Categoría | -0,06% | 0,78% | -2,35% | 6,57% | 3,44% |
| Ranking | 496/551 | 285/551 | 13/548 | 29/527 | 18/504 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 18/550
Quintil: 1
Volatilidad: 4,75%
Ranking: 388/550
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0SCS59
Fecha de constitución: 24/04/2014
Divisa: CHF
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
