Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EFFICIENT U.S. HIGH YIELD BETA FUND STERLING L (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20250,48%
- Ranking131/538
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo trata de proporcionar un rendimiento y unos niveles de volatilidad similares a los del indicador de referencia a medio o largo plazo. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión obteniendo una exposición diversificada a valores que tengan unas características crediticias y de vencimiento similares a las del Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Bond TR Index, invirtiendo en bonos, letras del tesoro, obligaciones, certificados de depósito, papel comercial, depósitos a plazo fijo y colocaciones privadas y en IFD. El Subfondo invertirá en Valores de Deuda y Relacionados con la Deuda de tipo fijo o de tipo variable, emitidos o garantizados por cualquier emisor corporativo o comercial incluido en el Índice de Referencia. La Gestora espera invertir principalmente en Valores de Deuda y Relacionados con la Deuda emitidos por emisores que tengan su domicilio social en los Estados Unidos o que ejerzan la parte principal de su actividad económica en los EE.UU.
Referencia:Bloomberg US Corporate High Yield Bond TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,413227 EUR
Patrimonio (miles de euros):15,60
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,48% | 12,88% | 13,93% | -16,71% | 12,24% |
| Categoría | -6,14% | 7,39% | 4,07% | -7,94% | 9,32% |
| Ranking | 131/538 | 145/536 | 18/530 | 449/516 | 125/504 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,31% | 2,44% | 5,52% | 19,48% | 28,73% |
| Categoría | 0,77% | 0,63% | -1,56% | -1,57% | 6,70% |
| Ranking | 475/538 | 232/538 | 38/538 | 12/520 | 60/476 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 51/538
Quintil: 1
Volatilidad: 5,52%
Ranking: 373/538
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK5H9Y27
Fecha de constitución: 09/09/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,16%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 GBP
