Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND SELECT DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-10,71%
- Ranking161/213
- Fecha25/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Su objetivo de inversión es obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario, manteniendo el capital y la liquidez a través de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de EE. UU.) y en efectivo. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 85,549457 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -10,71% | 5,80% | -3,41% | 6,16% | 8,43% |
| Categoría | -10,10% | 7,76% | -2,32% | 6,42% | 8,33% |
| Ranking | 161/213 | 182/184 | 113/168 | 157/163 | 54/153 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 0,24% | -2,67% | -4,57% | -14,39% | 0,79% |
| Categoría | 0,65% | -2,65% | -2,98% | -11,05% | 4,73% |
| Ranking | 180/214 | 146/214 | 173/187 | 144/165 | 141/160 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 158/187
Quintil: 5
Volatilidad: 9,22%
Ranking: 179/187
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK8M9559
Fecha de constitución: 24/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
