Informe del fondo de inversión

FSSA CHINA A SHARES I USD CAP

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-15,90%
  • Ranking616/617
  • Fecha25/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor liquidativo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas con activos o ingresos derivados de la República Popular de China que cotizan, comercializan o negocian en bolsas de valores chinas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia:MSCI China A Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 10,376008 EUR

Patrimonio (miles de euros):358,36

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-15,90%12,46%9,04%-22,77%-21,75%
Categoría2,81%13,30%16,20%-15,14%-12,95%
Ranking616/617433/591512/574443/548274/530
Quintil54553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-0,55%-0,49%-13,45%-8,21%-33,49%
Categoría0,37%-2,08%4,86%26,67%0,43%
Ranking370/62380/623595/611556/559489/505
Quintil31555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 516/611

Quintil: 5

Volatilidad: 33,82%

Ranking: 27/611

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKF2S510

Fecha de constitución: 26/07/2019

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD