Informe del fondo de inversión

FSSA GLOBAL EMERGING MARKETS FOCUS I USD CAP

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202512,20%
  • Ranking78/1493
  • Fecha27/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable de capitalización grande y mediana o valores relacionados con acciones de empresas cuyas actividades se desarrollan principalmente en Mercados Emergentes y se cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados en todo el mundo. A efectos de esta política, las acciones de capitalización grande y mediana se definen actualmente como compañías con una capitalización de mercado mínima de 1.000 millones de dólares.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 14,689647 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.096,64

Fecha: 27/06/2025

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo12,20%14,56%7,03%-14,50%3,56%
Categoría2,75%13,51%6,74%-18,66%7,97%
Ranking78/1493463/1482470/1414271/1336721/1242
Quintil12223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo1,46%7,63%18,19%35,62%65,56%
Categoría2,40%1,70%5,30%17,43%32,62%
Ranking1064/149694/149615/1481100/138198/1176
Quintil41111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 32/1466

Quintil: 1

Volatilidad: 12,80%

Ranking: 284/1466

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKMDQ976

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD