Informe del fondo de inversión
FSSA GLOBAL EMERGING MARKETS FOCUS I USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202518,57%
- Ranking155/1494
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable de capitalización grande y mediana o valores relacionados con acciones de empresas cuyas actividades se desarrollan principalmente en Mercados Emergentes y se cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados en todo el mundo. A efectos de esta política, las acciones de capitalización grande y mediana se definen actualmente como compañías con una capitalización de mercado mínima de 1.000 millones de dólares.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 15,523683 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.840,78
Fecha: 16/09/2025
1 día: 0,99%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 18,57% | 14,56% | 7,03% | -14,50% | 3,56% |
| Categoría | 11,40% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
| Ranking | 155/1494 | 473/1483 | 468/1416 | 269/1339 | 718/1246 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,30% | 8,48% | 25,38% | 46,69% | 63,50% |
| Categoría | 3,87% | 9,82% | 17,50% | 28,90% | 34,52% |
| Ranking | 100/1502 | 1181/1500 | 106/1485 | 94/1403 | 117/1203 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 148/1490
Quintil: 1
Volatilidad: 12,84%
Ranking: 180/1490
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKMDQ976
Fecha de constitución: 03/01/2020
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
