Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD AUD
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20266,61%
- Ranking131/2936
- Fecha21/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 56,851783 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,61% | -2,70% | 0,39% | 1,89% | -15,16% |
| Categoría | 0,89% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,92% |
| Ranking | 131/2936 | 1626/2729 | 1937/2530 | 1686/2385 | 1819/2233 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,71% | -0,01% | 8,50% | 13,80% | -8,40% |
| Categoría | 0,08% | -0,53% | 1,23% | 7,75% | -2,85% |
| Ranking | 1033/3008 | 614/2994 | 103/2862 | 592/2490 | 1412/2181 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 81/2858
Quintil: 1
Volatilidad: 6,19%
Ranking: 276/2858
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKPSLQ19
Fecha de constitución: 02/09/2021
Divisa: AUD
Fija: 1,20%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
