Informe del fondo de inversión
HANETF ICAV - ALERIAN MIDSTREAM ENERGY DIVIDEND UCITS ETF DIS
Gestora:HANETF MANAGEMENTHANETF
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es replicar el precio y el rendimiento, antes de comisiones y gastos, de un índice que proporciona exposición al rendimiento de la parte líquida que paga dividendos del mercado de infraestructura energética de América del Norte.
Referencia:Alerian Midstream Energy Corporation Dividend Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,290337 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.774,25
Fecha: 09/07/2026
1 día: -1,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 38,43% | 18,63% | 6,28% | 5,91% | -2,35% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 2,61% | 6,22% | · | · | · |
| Categoría | -2,93% | 12,09% | 62,23% | 70,57% | 100,46% |
| Ranking | 4/211 | 61/211 | - | - | |
| Quintil | 1 | 2 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKPTXQ89
Fecha de constitución: 27/07/2020
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
