Informe del fondo de inversión

FSSA CHINA A SHARES III AUD CAP

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20256,75%
  • Ranking544/551
  • Fecha06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor liquidativo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas con activos o ingresos derivados de la República Popular de China que cotizan, comercializan o negocian en bolsas de valores chinas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia:MSCI China A Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 13,661746 EUR

Patrimonio (miles de euros):760,18

Fecha: 06/11/2025

1 día: 0,60%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo6,75%20,34%-22,26%-15,75%10,94%
Categoría17,91%15,74%-15,18%-12,98%-0,94%
Ranking544/551179/551421/54698/52536/465
Quintil52411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo1,60%9,22%6,20%10,17%-8,65%
Categoría-0,55%12,09%16,36%25,76%2,75%
Ranking88/568506/568539/550440/542161/451
Quintil15552

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 546/552

Quintil: 5

Volatilidad: 16,61%

Ranking: 424/552

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKPWC821

Fecha de constitución: 11/09/2019

Divisa: AUD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 AUD