Informe del fondo de inversión

FSSA CHINA A SHARES III AUD CAP

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,34%
  • Ranking448/577
  • Fecha22/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor liquidativo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas con activos o ingresos derivados de la República Popular de China que cotizan, comercializan o negocian en bolsas de valores chinas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia:MSCI China A Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 12,499347 EUR

Patrimonio (miles de euros):693,30

Fecha: 22/05/2025

1 día: -0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-2,34%20,34%-22,26%-15,75%10,94%
Categoría0,93%15,74%-15,18%-12,99%-0,95%
Ranking448/577186/581448/57599/54336/482
Quintil42411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo4,99%-1,22%4,20%-5,74%9,89%
Categoría8,24%-7,66%4,26%-3,05%8,18%
Ranking570/57823/578383/571234/55245/433
Quintil51431

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 307/578

Quintil: 3

Volatilidad: 32,01%

Ranking: 34/578

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKPWC821

Fecha de constitución: 11/09/2019

Divisa: AUD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 AUD