Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E USD DIS
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20251,23%
- Ranking1235/2176
- Fecha30/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 81,713022 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.345,09
Fecha: 30/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,23% | -2,56% | 5,11% | -7,92% | -7,96% |
| Categoría | 2,82% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1235/2176 | 1850/2132 | 1192/2081 | 500/2014 | 1697/1908 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,49% | 3,18% | 1,23% | 3,68% | -12,13% |
| Categoría | 0,21% | 2,28% | 2,82% | 16,26% | 0,90% |
| Ranking | 764/2215 | 440/2213 | 1235/2176 | 1616/2081 | 1413/1916 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1257/2176
Quintil: 3
Volatilidad: 6,37%
Ranking: 1076/2176
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY009
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
