Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E CHF HEDGED DIS QUATERLY
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20260,35%
- Ranking1040/1235
- Fecha23/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 116,216802 EUR
Patrimonio (miles de euros):116,22
Fecha: 23/06/2026
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,35% | 15,48% | -10,16% | · | · |
| Categoría | 4,56% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 1040/1235 | 80/1227 | 1177/1210 | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,24% | 1,06% | 9,25% | 12,10% | · |
| Categoría | 2,60% | 4,51% | 11,39% | 21,40% | 6,64% |
| Ranking | 1144/1235 | 1145/1235 | 618/1230 | 759/1193 | |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 222/1228
Quintil: 1
Volatilidad: 10,82%
Ranking: 39/1228
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY884
Fecha de constitución: 13/04/2023
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 CHF
