Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E CHF HEDGED DIS QUATERLY

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,98%
  • Ranking950/1361
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 116,945247 EUR

Patrimonio (miles de euros):116,95

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,98%15,48%-10,16%··
Categoría3,73%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking950/136188/13291257/1290--
Quintil415--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,00%2,84%6,29%13,06%·
Categoría-0,55%2,67%8,25%21,69%5,78%
Ranking528/1402517/1396688/1352795/1235
Quintil2234-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 534/1352

Quintil: 2

Volatilidad: 10,60%

Ranking: 45/1352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGY884

Fecha de constitución: 13/04/2023

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 CHF