Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND J DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20250,09%
- Ranking228/261
- Fecha26/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Su objetivo de inversión es generar ingresos corrientes y un nivel razonable de liquidez acorde con la baja volatilidad del capital, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija y del mercado monetario de alta calidad crediticia, incluyendo valores a tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos y una vida media ponderada de 12 meses o menos.
Referencia:3 Month Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 100,955300 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,09% | -0,10% | 1,61% | 0,00% | -0,51% |
| Categoría | 1,42% | 3,53% | 3,15% | -0,15% | -0,79% |
| Ranking | 228/261 | 234/237 | 207/220 | 20/209 | 35/203 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,58% | -0,71% | 1,95% | 0,96% |
| Categoría | 0,15% | 0,46% | 2,51% | 8,53% | 7,12% |
| Ranking | 35/262 | 22/262 | 232/243 | 199/211 | 187/203 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 230/243
Quintil: 5
Volatilidad: 2,44%
Ranking: 26/243
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BL0BM148
Fecha de constitución: 17/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,06%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:750.000.000,00 EUR
