Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND J DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,45%
- Ranking12/253
- Fecha18/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Su objetivo de inversión es generar ingresos corrientes y un nivel razonable de liquidez acorde con la baja volatilidad del capital, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija y del mercado monetario de alta calidad crediticia, incluyendo valores a tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos y una vida media ponderada de 12 meses o menos.
Referencia:3 Month Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 100,951900 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,45% | -0,36% | -0,10% | 1,61% | 0,00% |
| Categoría | 0,37% | 2,05% | 3,54% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 12/253 | 247/264 | 236/239 | 206/220 | 20/209 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,51% | -0,55% | 1,34% | 1,18% |
| Categoría | 0,12% | 0,42% | 1,87% | 8,94% | 8,68% |
| Ranking | 85/253 | 13/253 | 238/251 | 198/213 | 175/194 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 250/264
Quintil: 5
Volatilidad: 1,91%
Ranking: 28/264
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BL0BM148
Fecha de constitución: 17/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,06%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:750.000.000,00 EUR
