Informe del fondo de inversión

BNY MELLON ASIAN INCOME FUND USD W (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,63%
  • Ranking37/1017
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).

Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,169889 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.214,77

Fecha: 30/03/2026

1 día: -1,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo8,63%9,47%8,26%3,60%-8,99%
Categoría-1,24%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking37/1017489/1004870/1003375/983281/966
Quintil13522

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-5,14%8,48%22,22%33,49%23,76%
Categoría-9,08%-1,16%8,84%24,03%11,38%
Ranking44/100340/1017191/1006256/969228/937
Quintil11122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,07%

Ranking: 406/1000

Quintil: 3

Volatilidad: 13,56%

Ranking: 475/1000

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BL0RDQ42

Fecha de constitución: 09/05/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 USD