Informe del fondo de inversión

BNY MELLON ASIAN INCOME FUND USD W (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202630,49%
  • Ranking203/573
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).

Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,405328 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.904,38

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,59%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo30,49%9,47%8,26%3,60%-8,99%
Categoría22,73%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking203/573366/544471/54590/52096/502
Quintil24511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-1,57%2,85%35,35%61,37%55,30%
Categoría-0,49%1,29%22,76%57,70%36,61%
Ranking411/581202/58195/566351/53289/481
Quintil42141

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,01%

Ranking: 137/568

Quintil: 2

Volatilidad: 16,79%

Ranking: 470/568

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BL0RDQ42

Fecha de constitución: 09/05/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 USD