Informe del fondo de inversión

BNY MELLON ASIAN INCOME FUND USD W (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20258,79%
  • Ranking478/1018
  • Fecha24/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).

Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,070247 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.557,09

Fecha: 24/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo8,79%8,26%3,60%-8,99%9,89%
Categoría6,07%15,49%2,03%-12,03%10,79%
Ranking478/1018883/1016375/996281/974462/932
Quintil35223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,71%6,16%8,31%22,07%23,05%
Categoría-0,32%3,60%5,31%24,79%24,63%
Ranking106/103174/1031471/1018625/982448/927
Quintil11343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 606/1032

Quintil: 3

Volatilidad: 11,14%

Ranking: 804/1021

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BL0RDQ42

Fecha de constitución: 09/05/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 USD