Informe del fondo de inversión

BNY MELLON ASIAN INCOME FUND USD W (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,09%
  • Ranking427/1060
  • Fecha08/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).

Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,933699 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.894,72

Fecha: 08/05/2025

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-5,09%8,26%3,60%-8,99%9,89%
Categoría-5,53%15,37%2,13%-12,06%10,73%
Ranking427/1060921/1068386/1045285/1023472/979
Quintil35223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo10,39%-5,85%1,60%-1,30%25,73%
Categoría6,91%-5,06%1,71%8,53%40,40%
Ranking350/1060372/1060444/1041789/1019512/938
Quintil22343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 606/1060

Quintil: 3

Volatilidad: 8,38%

Ranking: 1040/1060

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BL0RDQ42

Fecha de constitución: 09/05/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 USD