Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL HIGH CONVICTION FUND F USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,94%
  • Ranking2283/2737
  • Fecha15/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada y activamente gestionada de valores de renta variable globales. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente (al menos el 65% del patrimonio neto) en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa Reconocida en un país índice.

Referencia:MSCI All Countries World

Última valoración

Valor liquidativo: 127,946607 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 15/07/2026

1 día: 1,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,94%-0,67%20,44%17,91%-14,15%
Categoría11,83%7,16%21,35%16,62%-13,45%
Ranking2283/27372057/2690856/2581785/2497917/2348
Quintil54222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,92%5,11%13,67%29,19%33,20%
Categoría1,40%9,21%21,36%54,46%60,40%
Ranking803/27452020/27421638/27291721/24961236/2237
Quintil24443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 1789/2774

Quintil: 4

Volatilidad: 12,95%

Ranking: 946/2774

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BL85DS23

Fecha de constitución: 04/02/2021

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD