Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL HIGH CONVICTION FUND F USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-7,24%
  • Ranking2567/2696
  • Fecha15/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada y activamente gestionada de valores de renta variable globales. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente (al menos el 65% del patrimonio neto) en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa Reconocida en un país índice.

Referencia:MSCI All Countries World

Última valoración

Valor liquidativo: 114,952344 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 15/08/2025

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-7,24%20,44%17,91%-14,15%·
Categoría1,23%21,35%16,61%-13,43%27,42%
Ranking2567/2696833/2581759/2499907/2349-
Quintil5222-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,13%2,62%-0,01%16,03%·
Categoría2,54%3,40%10,19%29,20%74,47%
Ranking1096/27501410/27362348/26421435/2452
Quintil2353-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 2195/2651

Quintil: 5

Volatilidad: 18,95%

Ranking: 75/2651

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BL85DS23

Fecha de constitución: 04/02/2021

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD