Informe del fondo de inversión
'GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FUND R USD DIS
Gestora:GQG PARTNERSGQG PARTNERS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202611,66%
- Ranking1976/3330
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es tratar de lograr la revalorización del capital a largo plazo. El Fondo puede invertir en Renta variable y valores relacionados con renta variable de sociedades de cualquier capitalización de mercado y de cualquier sector domiciliadas en cualquier lugar del mundo, incluidos, entre otros, Países de mercados emergentes y Estados Unidos. Los valores relacionados con renta variable en los que el Fondo puede invertir incluyen recibos de depósito, que son certificados que por lo general emite un banco o una institución fiduciaria y que representan derechos de propiedad sobre valores de sociedades no estadounidenses. Por lo general, el Fondo tendrá una cartera de entre 40 y 60 inversiones; se prevé que ninguna posición de la cartera supere el 7% del valor de esta.
Referencia:MSCI ACWI
Última valoración
Valor liquidativo: 12,914766 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/10/2026
1 día: -0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,66% | -15,26% | 25,58% | 15,01% | -3,92% |
| Categoría | 15,56% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 1976/3330 | 3100/3108 | 412/2849 | 1336/2681 | 193/2484 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,18% | 3,52% | 9,45% | 22,45% | 37,54% |
| Categoría | 3,22% | 3,30% | 19,11% | 58,88% | 63,33% |
| Ranking | 1351/3449 | 1469/3433 | 2439/3280 | 2506/2805 | 1317/2415 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 2495/3281
Quintil: 4
Volatilidad: 11,70%
Ranking: 1844/3280
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BLB3DJ46
Fecha de constitución: 13/04/2021
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
