Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EFFICIENT U.S. FALLEN ANGELS BETA FUND EURO W (INC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,08%
- Ranking108/397
- Fecha21/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad superior a la del indicador de referenciacon unos niveles similares de volatilidad a medio o largo plazo, antes de aplicar gastos y comisiones, al mismo tiempo que tiene en cuenta los factores medioambientales, sociales y de gobierno (ESG). El Subfondo persigue alcanzar su objetivo de inversión obteniendo exposición a valores de deuda y relacionados con la deuda subyacentes incluidos en el Bloomberg Barclays US HY Fallen Angel 3% Cap Total Return Index Value Unhedged. El Subfondo invertirá la mayor parte de su Patrimonio Neto en 'ángeles caídos'. Los 'ángeles caídos' se definen como Valores de Deuda y Relacionados con la Deuda que en el pasado contaron con una calificación de una Agencia de Calificación Reconocida en el momento de la adquisición.
Referencia:Bloomberg US HY Fallen Angel 3% Cap Total Return Index Value Unhedged
Última valoración
Valor liquidativo: 0,830600 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.306,16
Fecha: 21/08/2025
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -2,08% | -4,17% | 2,11% | -19,96% | 0,12% |
| Categoría | -5,91% | 7,58% | 2,60% | -6,87% | 5,56% |
| Ranking | 108/397 | 386/394 | 203/349 | 319/336 | 263/327 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,62% | 1,94% | -2,94% | -9,12% | · |
| Categoría | 0,92% | 0,36% | -1,21% | -3,93% | 0,50% |
| Ranking | 276/398 | 64/397 | 279/396 | 235/344 | |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 268/396
Quintil: 4
Volatilidad: 6,29%
Ranking: 292/396
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BM94ZV20
Fecha de constitución: 22/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
