Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND C USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20264,52%
- Ranking154/543
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el rendimiento actual y las ganancias de capital, a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de deuda y valores relacionados con deuda principalmente de alto rendimiento. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores principalmente denominados en Dólares denominados en dólares estadounidenses y valores relacionados con la deuda emitidos principalmente por empresas de Estados Unidos y Canadá. Los inversionistas deben tener en cuenta que los valores de alto rendimiento generalmente tienen una alta volatilidad.
Referencia:ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 102,175454 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 4,52% | -4,96% | 12,72% | 9,03% | -6,91% |
| Categoría | 3,08% | -5,23% | 7,59% | 4,07% | -7,79% |
| Ranking | 154/543 | 321/539 | 153/526 | 108/520 | 166/508 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 2,48% | 3,30% | 8,15% | 18,21% | 19,72% |
| Categoría | 1,39% | 2,26% | 4,90% | 8,43% | 4,24% |
| Ranking | 120/546 | 87/543 | 125/542 | 187/521 | 144/506 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 117/545
Quintil: 2
Volatilidad: 4,35%
Ranking: 296/545
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BM9KYW45
Fecha de constitución: 22/06/2021
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
