Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND CD USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-3,79%
  • Ranking574/600
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el rendimiento actual y las ganancias de capital, a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de deuda y valores relacionados con deuda principalmente de alto rendimiento. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores principalmente denominados en Dólares denominados en dólares estadounidenses y valores relacionados con la deuda emitidos principalmente por empresas de Estados Unidos y Canadá. Los inversionistas deben tener en cuenta que los valores de alto rendimiento generalmente tienen una alta volatilidad.

Referencia:ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 86,624395 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD
Fondo-3,79%-8,36%···
Categoría1,19%-5,20%7,60%4,07%-7,79%
Ranking574/600445/574---
Quintil54---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD
Fondo-1,24%·-2,99%··
Categoría-1,79%0,11%2,90%7,90%2,78%
Ranking498/606-536/584-
Quintil5-5--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 548/582

Quintil: 5

Volatilidad: 5,38%

Ranking: 79/582

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BM9KYX51

Fecha de constitución: 06/08/2024

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD