Informe del fondo de inversión

JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-BETABUILDERS US TREASURY BOND 0-3 MONTHS UCITS ETF USD (ACC)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,64%
  • Ranking1/142
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una exposición a la rentabilidad de los bonos gubernamentales a tipo fijo denominados en dólares estadounidenses con un vencimiento restante igual o inferior a tres meses. El Subfondo tiene como objetivo seguir el rendimiento del Índice lo más de cerca posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, tratando al mismo tiempo de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre el rendimiento del Subfondo y el del Índice.

Referencia:ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills

Última valoración

Valor liquidativo: 102,710256 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.550.447,94

Fecha: 17/08/2026

1 día: -0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo3,64%-7,88%11,91%1,34%7,69%
Categoría-0,09%-5,36%3,52%-0,69%-10,19%
Ranking1/14296/1301/12928/1141/105
Quintil14121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-1,07%1,22%4,64%7,49%21,14%
Categoría-1,85%-0,05%1,00%0,32%-10,24%
Ranking44/15410/1544/13616/1161/105
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 5/136

Quintil: 1

Volatilidad: 5,43%

Ranking: 82/136

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMD8KM66

Fecha de constitución: 17/02/2021

Divisa: USD

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:2.500,00 part.