Informe del fondo de inversión

JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-BETABUILDERS US TREASURY BOND 0-3 MONTHS UCITS ETF USD (ACC)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,15%
  • Ranking8/108
  • Fecha11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una exposición a la rentabilidad de los bonos gubernamentales a tipo fijo denominados en dólares estadounidenses con un vencimiento restante igual o inferior a tres meses. El Subfondo tiene como objetivo seguir el rendimiento del Índice lo más de cerca posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, tratando al mismo tiempo de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre el rendimiento del Subfondo y el del Índice.

Referencia:ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills

Última valoración

Valor liquidativo: 100,237229 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.409.980,08

Fecha: 11/05/2026

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo1,15%-7,88%11,91%1,34%7,69%
Categoría-0,07%-5,56%3,59%-0,70%-10,18%
Ranking8/10878/1051/10521/1031/97
Quintil14121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-0,18%2,04%-0,58%6,63%22,26%
Categoría-0,47%0,51%-1,52%-4,90%-5,57%
Ranking24/1086/10838/1053/1031/96
Quintil21211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 18/105

Quintil: 1

Volatilidad: 6,39%

Ranking: 19/105

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMD8KM66

Fecha de constitución: 17/02/2021

Divisa: USD

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:2.500,00 part.