Informe del fondo de inversión

JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - BETABUILDERS US TREASURY BOND 0-3 MONTHS UCITS ETF USD (ACC)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,19%
  • Ranking85/213
  • Fecha09/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una exposición a la rentabilidad de los bonos gubernamentales a tipo fijo denominados en dólares estadounidenses con un vencimiento restante igual o inferior a tres meses. El Subfondo tiene como objetivo seguir el rendimiento del Índice lo más de cerca posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, tratando al mismo tiempo de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre el rendimiento del Subfondo y el del Índice.

Referencia:ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills

Última valoración

Valor liquidativo: 99,836642 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.244.770,26

Fecha: 09/12/2025

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-7,19%11,91%1,34%7,69%·
Categoría-9,61%7,76%-2,32%6,42%8,33%
Ranking85/21348/18476/16877/163-
Quintil2233-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-0,25%1,60%-5,34%4,44%·
Categoría-0,46%0,91%-7,97%-5,76%8,14%
Ranking61/21551/21566/19067/168
Quintil2222-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,39%

Ranking: 80/190

Quintil: 3

Volatilidad: 7,91%

Ranking: 69/190

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMD8KM66

Fecha de constitución: 17/02/2021

Divisa: USD

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:2.500,00 part.