Informe del fondo de inversión

JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-BETABUILDERS US TREASURY BOND 0-3 MONTHS UCITS ETF USD (ACC)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,96%
  • Ranking1/108
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una exposición a la rentabilidad de los bonos gubernamentales a tipo fijo denominados en dólares estadounidenses con un vencimiento restante igual o inferior a tres meses. El Subfondo tiene como objetivo seguir el rendimiento del Índice lo más de cerca posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, tratando al mismo tiempo de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre el rendimiento del Subfondo y el del Índice.

Referencia:ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills

Última valoración

Valor liquidativo: 104,017019 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.420.574,86

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo4,96%-7,88%11,91%1,34%7,69%
Categoría2,35%-5,56%3,59%-0,70%-10,18%
Ranking1/10878/1051/10521/1031/97
Quintil14121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo2,53%2,01%7,16%9,25%23,27%
Categoría1,88%0,58%4,03%-0,42%-6,50%
Ranking7/1085/10810/1053/1031/97
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 10/105

Quintil: 1

Volatilidad: 5,87%

Ranking: 34/105

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMD8KM66

Fecha de constitución: 17/02/2021

Divisa: USD

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:2.500,00 part.