Informe del fondo de inversión

XTRACKERS NASDAQ 100 UCITS ETF 1C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202616,04%
  • Ranking171/1439
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es realizar un seguimiento del rendimiento antes de comisiones y gastos del índice NASDAQ-100 (el Índice de Referencia). El índice de referencia está diseñado para reflejar el rendimiento de las acciones de empresas de 100 de las mayores acciones no financieras estadounidenses e internacionales que cotizan en el mercado de valores NASDAQ.

Referencia:NASDAQ-100

Última valoración

Valor liquidativo: 57,723594 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.145.873,13

Fecha: 24/08/2026

1 día: -0,68%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo16,04%6,68%33,47%49,22%-28,44%
Categoría12,35%4,01%28,05%20,09%-11,25%
Ranking171/1439328/1312170/12155/1122985/1047
Quintil12115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,68%-2,06%23,34%84,37%94,57%
Categoría1,03%2,17%18,14%61,02%73,48%
Ranking1043/14971388/1490145/139314/11524/1013
Quintil45111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,82%

Ranking: 130/1400

Quintil: 1

Volatilidad: 21,07%

Ranking: 41/1400

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMFKG444

Fecha de constitución: 21/01/2021

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 part.