Informe del fondo de inversión
FTGF CLEARBRIDGE GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME PREMIER USD CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20269,94%
- Ranking41/257
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar unos ingresos compuestos por dividendos e intereses, al tiempo que se consigue un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá al menos el 80% de su Valor Liquidativo en sociedades de infraestructura a través de valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable que coticen o se negocien en los Mercados Regulados de los Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Alemania, Francia, Italia y Canadá, y valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable que coticen o se negocien en los Mercados Regulados de otros países desarrollados y Países de Mercados Emergentes (estos últimos hasta el 20% del Valor Liquidativo del Fondo). Los valores de renta variable y relacionados con la renta variable en los que el Fondo puede invertir incluyen acciones ordinarias, acciones preferentes, recibos de depósito, derechos, warrants y obligaciones de participación de sociedades de infraestructura.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 107,527266 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.251,65
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 9,94% | 10,82% | 8,16% | · | · |
| Categoría | 5,07% | 2,65% | 11,27% | -0,42% | -3,89% |
| Ranking | 41/257 | 48/238 | 124/235 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -1,61% | -4,82% | 11,56% | 47,16% | · |
| Categoría | -1,78% | -4,88% | 4,86% | 32,91% | 23,19% |
| Ranking | 93/262 | 81/262 | 22/247 | 14/224 | |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 25/248
Quintil: 1
Volatilidad: 13,92%
Ranking: 104/248
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMG7PF80
Fecha de constitución: 14/02/2022
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
