Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD GBP
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,38%
- Ranking1601/2931
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 117,754386 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,38% | -2,94% | 7,64% | 8,00% | -19,03% |
| Categoría | 1,14% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 1601/2931 | 1664/2738 | 787/2539 | 415/2394 | 2096/2243 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,18% | 2,10% | -0,14% | 10,42% | -8,33% |
| Categoría | -0,33% | 1,13% | 1,99% | 8,73% | -2,50% |
| Ranking | 1119/3013 | 472/2986 | 1978/2851 | 1122/2479 | 1448/2171 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 1793/2852
Quintil: 4
Volatilidad: 3,68%
Ranking: 1992/2852
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMMVW089
Fecha de constitución: 03/02/2015
Divisa: GBP
Fija: 1,20%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
