Informe del fondo de inversión
FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND A ACC
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,84%
- Ranking90/213
- Fecha20/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9.695,735736 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 20/10/2025
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -7,84% | 11,92% | · | · | · |
| Categoría | -9,87% | 7,76% | -2,32% | 6,42% | 8,33% |
| Ranking | 90/213 | 47/184 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 1,01% | 0,99% | -2,91% | · | · |
| Categoría | 0,82% | 0,30% | -5,72% | -12,60% | 5,27% |
| Ranking | 73/215 | 70/214 | 66/187 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 53/187
Quintil: 2
Volatilidad: 9,30%
Ranking: 19/187
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMY47889
Fecha de constitución: 26/07/2023
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 0,10%
Aportación mínima:100.000,00 USD
