Informe del fondo de inversión
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE JAPANESE FUND B CHF ACC
Gestora:BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MANAGEMENTBAILLIE GIFFORD
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202626,96%
- Ranking35/718
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar el rendimiento total principalmente a través de inversiones en valores de renta variable que están listados, cotizados o negociados en mercados regulados de Japón.
Referencia:TOPIX
Última valoración
Valor liquidativo: 11,855907 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,19
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 26,96% | 6,49% | · | · | · |
| Categoría | 19,18% | 12,47% | 21,31% | 27,11% | -12,06% |
| Ranking | 35/718 | 549/691 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,49% | 7,68% | 25,64% | · | · |
| Categoría | 1,32% | 3,71% | 25,61% | 72,20% | 88,44% |
| Ranking | 7/726 | 83/725 | 266/700 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,27%
Ranking: 380/704
Quintil: 3
Volatilidad: 21,97%
Ranking: 67/704
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BN15WQ41
Fecha de constitución: 29/10/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 CHF
