Informe del fondo de inversión
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE JAPANESE FUND B CHF ACC
Gestora:BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MANAGEMENTBAILLIE GIFFORD
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202633,36%
- Ranking31/728
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar el rendimiento total principalmente a través de inversiones en valores de renta variable que están listados, cotizados o negociados en mercados regulados de Japón.
Referencia:TOPIX
Última valoración
Valor liquidativo: 12,453463 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,25
Fecha: 08/10/2026
1 día: -1,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 33,36% | 6,49% | · | · | · |
| Categoría | 26,48% | 12,50% | 21,29% | 27,10% | -12,02% |
| Ranking | 31/728 | 556/701 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,33% | 10,92% | 28,18% | · | · |
| Categoría | 3,46% | 6,59% | 29,25% | 82,90% | 95,70% |
| Ranking | 587/738 | 5/737 | 368/718 | - | |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,37%
Ranking: 340/717
Quintil: 3
Volatilidad: 21,93%
Ranking: 64/717
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BN15WQ41
Fecha de constitución: 29/10/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 CHF
