Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND Y EUR ACC

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:TMTSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,79%
  • Ranking681/825
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global. El Fondo busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas que, según el Gestor de Inversiones, tienen la innovación como eje central de su negocio; es decir, empresas que crean o adoptan nuevas tecnologías, ideas y procesos para impulsar su crecimiento.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 37,480500 EUR

Patrimonio (miles de euros):308.233,15

Fecha: 18/09/2025

1 día: 1,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo1,79%27,71%35,21%-24,98%30,68%
Categoría8,61%30,90%39,71%-31,20%22,99%
Ranking681/825302/806347/802135/758147/684
Quintil52312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo3,20%6,66%11,67%65,07%96,75%
Categoría5,19%13,01%26,40%77,13%98,04%
Ranking538/830681/828689/824357/794176/646
Quintil45532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 721/823

Quintil: 5

Volatilidad: 16,08%

Ranking: 677/823

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BQXX3L90

Fecha de constitución: 31/10/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,89%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR