Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND Y EUR ACC

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:TMTSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-2,10%
  • Ranking575/827
  • Fecha11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global. El Fondo busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas que, según el Gestor de Inversiones, tienen la innovación como eje central de su negocio; es decir, empresas que crean o adoptan nuevas tecnologías, ideas y procesos para impulsar su crecimiento.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 38,266900 EUR

Patrimonio (miles de euros):349.648,60

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo-2,10%6,15%27,71%35,21%-24,98%
Categoría1,20%12,89%31,03%39,95%-31,28%
Ranking575/827508/818314/793348/778126/740
Quintil44231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo-5,68%-2,47%-1,51%61,43%62,95%
Categoría-1,95%-2,25%8,36%84,30%60,37%
Ranking624/827438/827578/817391/778155/676
Quintil43432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 599/817

Quintil: 4

Volatilidad: 16,04%

Ranking: 696/817

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BQXX3L90

Fecha de constitución: 31/10/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,89%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR