Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND ID GBP

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,40%
  • Ranking1267/1360
  • Fecha20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 114,824614 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,40%-1,01%-5,54%4,28%·
Categoría3,28%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking1267/13601056/13291164/1290898/1248-
Quintil5454-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,29%2,88%2,44%-5,75%·
Categoría-1,04%1,80%7,70%21,16%5,29%
Ranking532/1401308/13951014/13511170/1234
Quintil2245-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 1057/1352

Quintil: 4

Volatilidad: 8,02%

Ranking: 243/1352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCG937

Fecha de constitución: 07/03/2022

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD