Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND ID GBP

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,53%
  • Ranking931/1337
  • Fecha05/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 115,858711 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 05/10/2026

1 día: 0,78%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,53%-1,01%-5,54%4,28%·
Categoría3,24%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking931/13371047/13061141/1267895/1225-
Quintil4554-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,24%-0,06%1,71%-3,99%·
Categoría-0,66%-1,50%6,25%23,23%6,21%
Ranking363/1382256/1376824/13291205/1249
Quintil2145-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 918/1331

Quintil: 4

Volatilidad: 7,86%

Ranking: 342/1331

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCG937

Fecha de constitución: 07/03/2022

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD