Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA HIGH YIELD BOND FUND I USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI HIGH YIELD - OTROSRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,72%
  • Ranking81/131
  • Fecha21/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital mediante la inversión principalmente en una cartera diversificada de valores de deuda y deuda relacionados principalmente con alto rendimiento en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y de deuda de alto rendimiento emitidos en países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores se encuentran en los países del índice.

Referencia:JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 89,738637 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/08/2025

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI HIGH YIELD - OTROS
Fondo-5,72%23,18%-0,59%-19,57%-10,11%
Categoría-4,29%12,46%-7,45%-23,65%-12,04%
Ranking81/1318/13215/13163/12845/102
Quintil41133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI HIGH YIELD - OTROS
Fondo3,43%2,31%3,70%17,72%-17,59%
Categoría0,43%-0,39%1,74%7,18%-31,98%
Ranking2/13115/13144/13125/13025/85
Quintil11212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 51/132

Quintil: 2

Volatilidad: 13,00%

Ranking: 7/132

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCH232

Fecha de constitución: 06/03/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD